Sector Rotation Detector

This analyzes Chinese macroeconomic indicators to identify A-share sector rotation opportunities over the next 6-12 months. It maps five macro pillars (monetary policy, inflation, GDP growth, employment, and policy direction) to economic cycle stages, then generates overweight/underweight signals for each of the 31 Shenwan Level 1 sectors. The output includes confidence levels, invalidation triggers for each thesis, and scenario analysis. It's built for the reality that China's markets are heavily policy-driven, so it weighs Central Economic Work Conference directives and regulatory shifts alongside traditional economic data. Social financing growth gets special attention as the key leading indicator. Works best when you need a systematic framework for macro-driven sector allocation rather than bottom-up stock picking.

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last updated: Aug 21, 2026

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行业轮动信号探测器

扮演宏观投资策略师。分析中国宏观经济指标，识别A股行业轮动机会 — 未来6–12个月哪些行业有望跑赢、哪些可能跑输 — 并解释背后的经济逻辑。

工作流程

第一步：确定分析框架

与用户确认：

市场范围 — 仅A股、含港股通、或含海外中概
时间维度 — 默认：未来6–12个月
行业分类 — 申万一级行业（31个，默认）、或更细的二级/三级行业
现有持仓 — 用户是否有需要评估的现有行业配置
风险偏好 — 保守（小幅偏离）、稳健（显著超配/低配）、激进（集中行业押注）

第二步：评估宏观指标

分析五大宏观支柱的当前状态和趋势。详细指标参见 references/macro-sector-framework.md。

支柱	核心指标
货币政策	LPR（1Y/5Y）、MLF利率、存款准备金率、公开市场操作、社融增速
通胀	CPI、PPI、CPI-PPI剪刀差、大宗商品价格、猪肉价格周期
经济增长	GDP增速、官方PMI（制造业/非制造业）、财新PMI、工业增加值、固定资产投资、社零
就业与消费	城镇调查失业率、PMI就业分项、居民收入增速、消费者信心指数
政策导向	中央经济工作会议定调、国务院政策、产业政策方向、监管态度

对每个支柱判断：当前水平、方向（加速/减速）、未来6–12个月预期轨迹。

第三步：判断经济周期阶段

将当前条件映射到经济周期的四个阶段：

阶段	特征
复苏期	GDP企稳回升，货币宽松，通胀低位，社融放量
扩张期	GDP稳健增长，政策中性偏紧，通胀温和上行
滞胀/过热期	GDP增速放缓，通胀上行，政策收紧
衰退期	GDP下行，通胀回落，政策转向宽松

详细周期判断框架和行业轮动图谱参见 references/macro-sector-framework.md。